Reliance Nippon MF Home Page Banner 728x90

Historical Dividends of Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund-Regular Plan-Weekly Dividend

Submit
Category Launch Date Benchmark Expense Ratio AUM
Debt: Floater 23-03-2009 Crisil Liquid Fund Index 0.36%
As on (30-06-2020)
6,360.05 Cr
As on (30-06-2020)
Dividend Record Date Dividend ( / Unit) NAV () Dividend Yield (%)
04-08-2020 0.1630 102.0036 0.16%
21-07-2020 0.1280 102.0088 0.13%
14-07-2020 0.1175 101.9456 0.12%
07-07-2020 0.1823 101.8689 0.18%
30-06-2020 0.0974 101.5949 0.10%
23-06-2020 0.1431 101.4443 0.14%
16-06-2020 0.3738 101.3998 0.37%
09-06-2020 0.0649 101.0417 0.06%
02-06-2020 0.0260 101.0028 0.03%
26-05-2020 0.1874 101.1643 0.19%
19-05-2020 0.2195 100.8737 0.22%
12-05-2020 0.1422 100.5747 0.14%
05-05-2020 0.1362 100.4481 0.14%
21-04-2020 0.3965 100.6807 0.39%
07-04-2020 0.0410 100.0411 0.04%
31-03-2020 0.6886 101.0679 0.68%
11-03-2020 0.0218 100.7267 0.02%
03-03-2020 0.0065 100.7055 0.01%
25-02-2020 0.0432 100.7564 0.04%
18-02-2020 0.0699 100.7935 0.07%
11-02-2020 0.2659 101.0655 0.26%
04-02-2020 0.0941 100.827 0.09%
28-01-2020 0.1229 100.867 0.12%
21-01-2020 0.1057 100.8432 0.10%
14-01-2020 0.1038 100.8405 0.10%
07-01-2020 0.1594 100.9177 0.16%
31-12-2019 0.0722 100.7966 0.07%
24-12-2019 0.0965 100.8303 0.10%
17-12-2019 0.0433 100.7566 0.04%
03-12-2019 0.1041 100.8572 0.10%
26-11-2019 0.1048 100.858 0.10%
19-11-2019 0.1224 100.8825 0.12%
13-11-2019 0.0727 100.8135 0.07%
05-11-2019 0.1792 100.9614 0.18%
29-10-2019 0.1332 100.8975 0.13%
22-10-2019 0.1569 100.9304 0.16%
15-10-2019 0.1333 100.8977 0.13%
09-10-2019 0.1237 100.8844 0.12%
01-10-2019 0.1598 100.9344 0.16%
17-09-2019 0.0300 100.7749 0.03%
11-09-2019 0.1203 100.8993 0.12%
03-09-2019 0.1003 100.8716 0.10%
27-08-2019 0.1409 100.9279 0.14%
20-08-2019 0.0805 100.7714 0.08%
13-08-2019 0.1109 100.8136 0.11%
06-08-2019 0.1299 100.7966 0.13%
30-07-2019 0.1366 100.7492 0.14%
23-07-2019 0.0582 100.6404 0.06%
16-07-2019 0.1521 100.7708 0.15%
09-07-2019 0.2692 100.8322 0.27%
02-07-2019 0.0567 100.5371 0.06%
25-06-2019 0.0715 100.5576 0.07%
18-06-2019 0.1067 100.6065 0.11%
11-06-2019 0.0162 100.4809 0.02%
04-06-2019 0.1663 100.6892 0.17%
28-05-2019 0.2348 100.7843 0.23%
21-05-2019 0.1791 100.7071 0.18%
14-05-2019 0.1334 100.6436 0.13%
07-05-2019 0.0803 100.5699 0.08%
30-04-2019 0.0369 100.5096 0.04%
23-04-2019 0.0672 100.5517 0.07%
16-04-2019 0.0433 100.5186 0.04%
09-04-2019 0.0067 100.4676 0.01%
02-04-2019 0.2977 100.8718 0.30%
26-03-2019 0.0903 100.516 0.09%
19-03-2019 0.1736 100.6316 0.17%
12-03-2019 0.1804 100.6411 0.18%
05-03-2019 0.1083 100.541 0.11%
26-02-2019 0.0678 100.4848 0.07%
20-02-2019 0.1098 100.5432 0.11%
12-02-2019 0.1605 100.6135 0.16%
05-02-2019 0.0443 100.4521 0.04%
29-01-2019 0.0876 100.5123 0.09%
22-01-2019 0.0957 100.5235 0.10%
15-01-2019 0.1083 100.5411 0.11%
08-01-2019 0.0877 100.4495 0.09%
01-01-2019 0.0653 100.3438 0.07%
26-12-2018 0.1491 100.3569 0.15%
18-12-2018 0.1181 100.2797 0.12%
11-12-2018 0.0876 100.2375 0.09%
04-12-2018 0.1496 100.3235 0.15%
27-11-2018 0.1451 100.3173 0.14%
20-11-2018 0.2090 100.4059 0.21%
13-11-2018 0.1240 100.288 0.12%
06-11-2018 0.1171 100.2784 0.12%
30-10-2018 0.0788 100.2252 0.08%
23-10-2018 0.0925 100.2442 0.09%
16-10-2018 0.1373 100.3065 0.14%
09-10-2018 0.1256 100.2902 0.13%
03-10-2018 0.2223 100.4245 0.22%
18-09-2018 0.0887 100.2942 0.09%
11-09-2018 0.0240 100.2043 0.02%
04-09-2018 0.0681 100.2656 0.07%
28-08-2018 0.0818 100.2846 0.08%
21-08-2018 0.0975 100.3064 0.10%
14-08-2018 0.0864 100.291 0.09%
07-08-2018 0.1241 100.3432 0.12%
31-07-2018 0.1187 100.3358 0.12%
24-07-2018 0.0723 100.2713 0.07%
17-07-2018 0.1257 100.3456 0.13%
10-07-2018 0.1428 100.3692 0.14%
03-07-2018 0.1026 100.3134 0.10%
26-06-2018 0.1116 100.3259 0.11%
19-06-2018 0.1733 100.4116 0.17%
12-06-2018 0.1557 100.3871 0.16%
05-06-2018 0.0734 100.2729 0.07%
29-05-2018 0.1500 100.3793 0.15%
22-05-2018 0.0036 100.176 0.00%
08-05-2018 0.0576 100.2942 0.06%
02-05-2018 0.0578 100.2944 0.06%
17-04-2018 0.0310 100.354 0.03%
10-04-2018 0.1341 100.4971 0.13%
03-04-2018 0.2079 100.5995 0.21%
27-03-2018 0.1182 100.4746 0.12%
20-03-2018 0.1338 100.4962 0.13%
13-03-2018 0.1998 100.5875 0.20%
06-03-2018 0.1118 100.4657 0.11%
27-02-2018 0.0496 100.3796 0.05%
20-02-2018 0.0532 100.3845 0.05%
14-02-2018 0.1448 100.5114 0.14%
06-02-2018 0.0695 100.4071 0.07%
30-01-2018 0.0618 100.3964 0.06%
23-01-2018 0.0709 100.4091 0.07%
16-01-2018 0.0213 100.3404 0.02%
09-01-2018 0.0802 100.4219 0.08%
02-01-2018 0.1166 100.4724 0.12%
26-12-2017 0.0108 100.3259 0.01%
19-12-2017 0.0331 100.3567 0.03%
12-12-2017 0.0556 100.3879 0.06%
05-12-2017 0.0815 100.4238 0.08%
28-11-2017 0.0477 100.3769 0.05%
21-11-2017 0.0966 100.4447 0.10%
14-11-2017 0.0586 100.392 0.06%
07-11-2017 0.0750 100.4148 0.07%
31-10-2017 0.0863 100.4304 0.09%
24-10-2017 0.0946 100.4543 0.09%
17-10-2017 0.0841 100.4564 0.08%
10-10-2017 0.0961 100.4037 0.10%
03-10-2017 0.0667 100.4219 0.07%
26-09-2017 0.0884 100.3812 0.09%
19-09-2017 0.0851 100.4656 0.08%
12-09-2017 0.0824 100.5157 0.08%
05-09-2017 0.0971 100.5782 0.10%
29-08-2017 0.0942 100.5311 0.09%
22-08-2017 0.0810 100.5129 0.08%
16-08-2017 0.1291 100.5792 0.13%
08-08-2017 0.0966 100.5972 0.10%
01-08-2017 0.1091 100.5586 0.11%
25-07-2017 0.1070 100.5717 0.11%
18-07-2017 0.1096 100.5301 0.11%
11-07-2017 0.1200 100.4783 0.12%
04-07-2017 0.0693 100.3157 0.07%
27-06-2017 0.1029 100.3931 0.10%
20-06-2017 0.1069 100.4319 0.11%
13-06-2017 0.1045 100.4504 0.10%
06-06-2017 0.0898 100.295 0.09%
30-05-2017 0.0909 100.2522 0.09%
23-05-2017 0.1018 100.2097 0.10%
16-05-2017 0.1099 100.2181 0.11%
09-05-2017 0.0890 100.1759 0.09%
02-05-2017 0.1052 100.2014 0.11%
25-04-2017 0.1014 100.2581 0.10%
18-04-2017 0.0958 100.2674 0.10%
11-04-2017 0.0936 100.2137 0.09%
05-04-2017 0.1028 100.2968 0.10%
29-03-2017 0.1622 100.2741 0.16%
21-03-2017 0.1162 100.1659 0.12%
14-03-2017 0.0100 100.0188 0.01%
07-03-2017 0.0818 100.1663 0.08%
28-02-2017 0.0829 100.2287 0.08%
22-02-2017 0.1112 100.2429 0.11%
14-02-2017 0.0949 100.2408 0.09%
07-02-2017 0.1048 100.5942 0.10%
31-01-2017 0.0987 100.5305 0.10%
24-01-2017 0.1042 100.5392 0.10%
17-01-2017 0.1047 100.5866 0.10%
10-01-2017 0.1521 100.6647 0.15%
03-01-2017 0.1185 100.5853 0.12%
27-12-2016 0.1200 100.3538 0.12%
20-12-2016 0.0819 100.4967 0.08%
13-12-2016 0.1093 100.5968 0.11%
06-12-2016 0.1953 101.1189 0.19%
29-11-2016 0.1248 101.1038 0.12%
22-11-2016 0.1137 101.1407 0.11%
15-11-2016 0.1153 100.8361 0.11%
08-11-2016 0.1339 100.502 0.13%
01-11-2016 0.1288 100.5915 0.13%
25-10-2016 0.1331 100.6946 0.13%
18-10-2016 0.0880 100.7778 0.09%
13-10-2016 0.2515 101.0981 0.25%
04-10-2016 0.1476 100.9534 0.15%
27-09-2016 0.1224 100.8557 0.12%
20-09-2016 0.1127 100.7102 0.11%
14-09-2016 0.1447 100.8025 0.14%
06-09-2016 0.1336 100.8145 0.13%
30-08-2016 0.1436 100.8279 0.14%
23-08-2016 0.1429 100.8343 0.14%
16-08-2016 0.1527 100.9427 0.15%
09-08-2016 0.1322 100.8498 0.13%
02-08-2016 0.1227 100.8169 0.12%
26-07-2016 0.1370 100.778 0.14%
19-07-2016 0.1912 100.8104 0.19%
12-07-2016 0.1649 100.7379 0.16%
05-07-2016 0.1412 100.6469 0.14%
28-06-2016 0.1197 100.5075 0.12%
21-06-2016 0.1158 100.6177 0.12%
14-06-2016 0.1257 100.611 0.12%
07-06-2016 0.1276 100.6439 0.13%
31-05-2016 0.1391 100.6642 0.14%
24-05-2016 0.1197 100.7054 0.12%
17-05-2016 0.1797 100.8074 0.18%
10-05-2016 0.0821 100.7384 0.08%
03-05-2016 0.1173 100.7167 0.12%
26-04-2016 0.1091 100.7687 0.11%
20-04-2016 0.1743 100.9073 0.17%
12-04-2016 0.1709 101.009 0.17%
05-04-2016 0.1631 100.9533 0.16%
29-03-2016 0.1075 100.4773 0.11%
22-03-2016 0.0599 100.3495 0.06%
15-03-2016 0.0850 100.2041 0.08%
08-03-2016 0.1320 100.2462 0.13%
01-03-2016 0.1313 100.1868 0.13%
23-02-2016 0.0738 100.1072 0.07%
16-02-2016 0.1009 100.1447 0.10%
09-02-2016 0.1123 100.2725 0.11%
02-02-2016 0.1074 100.3136 0.11%
27-01-2016 0.1371 100.344 0.14%
19-01-2016 0.1115 100.4072 0.11%
12-01-2016 0.1187 100.4787 0.12%
05-01-2016 0.0976 100.5374 0.10%
29-12-2015 0.1065 100.5222 0.11%
22-12-2015 0.1118 100.5393 0.11%
15-12-2015 0.1191 100.534 0.12%
08-12-2015 0.0890 100.5359 0.09%
01-12-2015 0.1104 100.5799 0.11%
24-11-2015 0.1005 100.6054 0.10%
17-11-2015 0.1154 100.6297 0.11%
10-11-2015 0.1533 100.7179 0.15%
03-11-2015 0.1025 100.6225 0.10%
27-10-2015 0.1134 100.6044 0.11%
20-10-2015 0.1080 100.6336 0.11%
13-10-2015 0.1234 100.6743 0.12%
06-10-2015 0.1244 100.7095 0.12%
29-09-2015 0.1091 100.6152 0.11%
22-09-2015 0.1096 100.3865 0.11%
15-09-2015 0.1106 100.4053 0.11%
08-09-2015 0.1153 100.445 0.11%
01-09-2015 0.0986 100.4892 0.10%
25-08-2015 0.0973 100.4489 0.10%
19-08-2015 0.1438 100.5531 0.14%
11-08-2015 0.1003 100.5303 0.10%
04-08-2015 0.1175 100.5223 0.12%
28-07-2015 0.1075 100.4802 0.11%
21-07-2015 0.1213 100.475 0.12%
14-07-2015 0.1097 100.4529 0.11%
07-07-2015 0.1223 100.4609 0.12%
30-06-2015 0.1413 100.4822 0.14%
23-06-2015 0.1104 100.441 0.11%
16-06-2015 0.1044 100.425 0.10%
09-06-2015 0.1083 100.4321 0.11%
02-06-2015 0.1513 100.4741 0.15%
26-05-2015 0.1130 100.4343 0.11%
19-05-2015 0.1135 100.396 0.11%
12-05-2015 0.0733 100.3171 0.07%
05-05-2015 0.1263 100.3692 0.13%
28-04-2015 0.1159 100.4178 0.12%
21-04-2015 0.0986 100.4134 0.10%
15-04-2015 0.1394 100.4909 0.14%
07-04-2015 0.1177 100.4728 0.12%
31-03-2015 0.1412 100.4848 0.14%
24-03-2015 0.1104 100.3158 0.11%
17-03-2015 0.1285 100.3375 0.13%
10-03-2015 0.1076 100.3441 0.11%
03-03-2015 0.1119 100.2785 0.11%
24-02-2015 0.0980 100.2661 0.10%
18-02-2015 0.1227 100.2822 0.12%
10-02-2015 0.1010 100.2611 0.10%
03-02-2015 0.0915 100.256 0.09%
27-01-2015 0.1180 100.2843 0.12%
20-01-2015 0.1097 100.2819 0.11%
13-01-2015 0.1107 100.223 0.11%
06-01-2015 0.1573 100.2673 0.16%
30-12-2014 0.0984 100.2416 0.10%
23-12-2014 0.1083 100.2529 0.11%
16-12-2014 0.1166 100.2944 0.12%
09-12-2014 0.1148 100.3419 0.11%
02-12-2014 0.1643 100.4027 0.16%
25-11-2014 0.1557 100.3639 0.16%
18-11-2014 0.1155 100.3379 0.12%
11-11-2014 0.1235 100.3449 0.12%
05-11-2014 0.1394 100.3841 0.14%
28-10-2014 0.1182 100.2965 0.12%
21-10-2014 0.1309 100.2853 0.13%
14-10-2014 0.1333 100.2718 0.13%
07-10-2014 0.1171 100.2096 0.12%
30-09-2014 0.1329 100.2129 0.13%
23-09-2014 0.1315 100.183 0.13%
16-09-2014 0.1250 100.1654 0.12%
09-09-2014 0.1357 100.1792 0.14%
02-09-2014 0.1340 100.177 0.13%
26-08-2014 0.1319 100.1743 0.13%
19-08-2014 0.1300 100.1718 0.13%
12-08-2014 0.1025 100.1365 0.10%
05-08-2014 0.0939 100.1255 0.09%
30-07-2014 0.1428 100.1882 0.14%
22-07-2014 0.1468 100.2048 0.15%
15-07-2014 0.1115 100.1481 0.11%
08-07-2014 0.1201 100.2257 0.12%
02-07-2014 0.1476 100.2682 0.15%
24-06-2014 0.1292 100.2258 0.13%
17-06-2014 0.1371 100.2741 0.14%
10-06-2014 0.1356 100.3269 0.14%
03-06-2014 0.1388 100.2941 0.14%
27-05-2014 0.1532 100.2901 0.15%
20-05-2014 0.1375 100.2711 0.14%
13-05-2014 0.1339 100.2535 0.13%
06-05-2014 0.1357 100.2316 0.14%
29-04-2014 0.1310 100.2167 0.13%
22-04-2014 0.1354 100.2403 0.14%
15-04-2014 0.1388 100.2501 0.14%
09-04-2014 0.1529 100.2936 0.15%
02-04-2014 0.2698 100.4508 0.27%
25-03-2014 0.1177 100.3521 0.12%
18-03-2014 0.1211 100.2347 0.12%
11-03-2014 0.1700 100.2408 0.17%
04-03-2014 0.1186 100.1572 0.12%
25-02-2014 0.1310 100.1731 0.13%
18-02-2014 0.1257 100.1663 0.13%
11-02-2014 0.1312 100.1734 0.13%
04-02-2014 0.1328 100.1754 0.13%
28-01-2014 0.1350 100.1977 0.13%
21-01-2014 0.1132 100.2019 0.11%
15-01-2014 0.1503 100.2442 0.15%
07-01-2014 0.1480 100.2487 0.15%
31-12-2013 0.1197 100.2077 0.12%
24-12-2013 0.1333 100.2225 0.13%
17-12-2013 0.1372 100.224 0.14%
10-12-2013 0.1401 100.2122 0.14%
03-12-2013 0.1485 100.2346 0.15%
26-11-2013 0.1587 100.221 0.16%
19-11-2013 0.1357 100.1791 0.14%
12-11-2013 0.1040 100.1385 0.10%
05-11-2013 0.1545 100.2569 0.15%
29-10-2013 0.1555 100.2718 0.16%
22-10-2013 0.2057 100.3394 0.21%
15-10-2013 0.1430 100.3348 0.14%
08-10-2013 0.1619 100.4049 0.16%
01-10-2013 0.2081 100.298 0.21%
24-09-2013 0.2805 100.3649 0.28%
17-09-2013 0.1762 100.2311 0.18%
10-09-2013 0.2179 100.2846 0.22%
03-09-2013 0.1793 100.2351 0.18%
27-08-2013 0.1313 100.1735 0.13%
20-08-2013 0.1285 100.1699 0.13%
13-08-2013 0.1612 100.2119 0.16%
06-08-2013 0.0209 100.0318 0.02%
09-07-2013 0.1760 100.2379 0.18%
02-07-2013 0.1456 100.2466 0.15%
25-06-2013 0.1471 100.2717 0.15%
18-06-2013 0.1342 100.3229 0.13%
11-06-2013 0.1522 100.3231 0.15%
04-06-2013 0.1284 100.3496 0.13%
28-05-2013 0.1569 100.229 0.16%
21-05-2013 0.1547 100.28 0.15%
14-05-2013 0.1486 100.248 0.15%
07-05-2013 0.1596 100.19 0.16%
30-04-2013 0.1543 100.005 0.15%
23-04-2013 0.1252 100.146 0.12%
16-04-2013 0.2232 100.128 0.22%
09-04-2013 0.1348 100.137 0.13%
02-04-2013 0.2216 100.168 0.22%
26-03-2013 0.0907 100.005 0.09%
19-03-2013 0.1770 100.007 0.18%
12-03-2013 0.1655 100.005 0.17%
05-03-2013 0.1582 100.185 0.16%
26-02-2013 0.1169 100.005 0.12%
20-02-2013 0.1319 100.005 0.13%
12-02-2013 0.1336 100.005 0.13%
05-02-2013 0.0845 100.005 0.08%
29-01-2013 0.1491 100.005 0.15%
22-01-2013 0.1422 100.005 0.14%
15-01-2013 0.1631 100.005 0.16%
08-01-2013 0.1663 100.005 0.17%
01-01-2013 0.1428 100.005 0.14%
26-12-2012 0.1746 100.005 0.17%
18-12-2012 0.1513 100.005 0.15%
11-12-2012 0.1351 100.005 0.14%
04-12-2012 0.1517 100.005 0.15%
27-11-2012 0.1251 100.005 0.13%
20-11-2012 0.0912 100.005 0.09%
15-11-2012 0.1727 100.005 0.17%
06-11-2012 0.1679 100.196 0.17%
30-10-2012 0.1444 100.047 0.14%
23-10-2012 0.1771 100.066 0.18%
16-10-2012 0.1475 100.105 0.15%
09-10-2012 0.1237 100.103 0.12%
03-10-2012 0.1574 100.086 0.16%
25-09-2012 0.1610 100.069 0.16%
18-09-2012 0.1518 100.089 0.15%
11-09-2012 0.1594 100.067 0.16%
04-09-2012 0.1585 100.076 0.16%
28-08-2012 0.1494 100.054 0.15%
21-08-2012 0.1545 100.061 0.15%
14-08-2012 0.1604 100.056 0.16%
07-08-2012 0.1560 100.11 0.16%
31-07-2012 0.1585 100.04 0.16%
24-07-2012 0.1581 100.06 0.16%
17-07-2012 0.1971 100.025 0.20%
10-07-2012 0.2300 100.074 0.23%
03-07-2012 0.1519 100.115 0.15%
26-06-2012 0.1546 100.103 0.15%
19-06-2012 0.1625 100.018 0.16%
12-06-2012 0.1727 100.069 0.17%
05-06-2012 0.1802 100.041 0.18%
29-05-2012 0.1735 100.011 0.17%
22-05-2012 0.1688 100.005 0.17%
15-05-2012 0.1690 100.005 0.17%
08-05-2012 0.1444 100.005 0.14%
02-05-2012 0.1993 100.012 0.20%
24-04-2012 0.2159 100.005 0.22%
17-04-2012 0.2205 100.005 0.22%
10-04-2012 0.1677 100.005 0.17%
03-04-2012 0.2032 100.005 0.20%
27-03-2012 0.2023 100.005 0.20%
20-03-2012 0.1820 100.005 0.18%
13-03-2012 0.1396 100.005 0.14%
06-03-2012 0.1369 100.005 0.14%
28-02-2012 0.1365 100.005 0.14%
21-02-2012 0.1641 100.005 0.16%
14-02-2012 0.1609 100.005 0.16%
07-02-2012 0.1635 100.005 0.16%
31-01-2012 0.1636 100.005 0.16%
24-01-2012 0.1678 100.005 0.17%
17-01-2012 0.1674 100.005 0.17%
10-01-2012 0.1629 100.01 0.16%
03-01-2012 0.1792 100.018 0.18%
27-12-2011 0.1588 100.02 0.16%
20-12-2011 0.1471 100.005 0.15%
13-12-2011 0.1488 100.005 0.15%
07-12-2011 0.1882 100.028 0.19%
29-11-2011 0.1450 100.213 0.14%
22-11-2011 0.1546 100.049 0.15%
15-11-2011 0.1663 100.049 0.17%
08-11-2011 0.1464 100.067 0.15%
01-11-2011 0.1515 100.232 0.15%
25-10-2011 0.1587 100.06 0.16%
18-10-2011 0.1477 100.071 0.15%
11-10-2011 0.1448 100.069 0.14%

Advisorkhoj develops innovative mutual fund research tools that help you in your mutual fund investments. We would be happy to get your feedback, suggestions. Please leave your comments below.

comments powered by Disqus
Feedback